項目名稱：任丘市高鐵片區綜合開發投融資咨詢服務項目

委托方：任丘市自然資源和規劃局（以下簡稱“自規局”）

項目時間：2023年4月—

項目概況：任丘市高鐵片區位于任丘中心城區西側，是連接任丘市老城區和高鐵片區的核心區域，規劃設計范圍約8.6平方公里。項目整體采用“分片分期、滾動開發”的模式，實現“開發一片、成熟一片、收益一片”的良性循環。項目一期（啟動區）為東風路、渤海路、九江道、黃山北路沿線及北站路南側部分區域，規劃設計范圍2.4平方公里，項目內容包括規劃區域范圍內的基礎設施和公共服務配套設施建設、安置拆遷補償等。項目一期（啟動區）預計總投資約43.12億元。隨著雄商高鐵建設的快速推進，本項目的建設迫在眉睫。

通過公開招標選定我司為該項目的投融資設計咨詢服務商，主要設計內容涵蓋：（1）盡職調查。通過收集項目資料以及現場調研，對本項目的規劃、投資、建設、運營情況以及區域經濟財政狀況等進行深入了解，全面了解分析項目情況；（2）投融資模式的設計。根據項目內容確定片區開發合作模式，明確總體開發實施路徑，對多種投融資模式進行設計、對比、分析論證和選擇，并最終設計符合項目實際情況的投融資模式。（3）資金平衡測算和分析。明確片區開發投資需求，綜合項目投入產出情況，搭建財務模型，對經營收益、開發成本、財政增收等進行核算，對項目整體資金平衡進行測算。（4）項目實施方案的編制。確定項目總體實施路徑，落實項目邊界條件，完成運作模式、回報機制、合作期限、風險分配機制、交易結構、合同框架、績效考核體系等設計，編制符合相關法律法規和項目需求的實施方案。（5）市場測試及方案完善。結合項目實施的需要，協助業主方與潛在社會資本進行溝通、協商、對接，進一步理清項目邊界，了解金融機構對本項目的貸款意愿，根據金融機構要求，優化項目合作邊界等內容，并根據市場測試和金融機構反饋情況完善項目實施方案。